De volgende tabel geeft inzicht in het (verwachte) verloop van de boekwaarden van de verschillende categorieën activa per jaareinde.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 595 | 114 | 477 | 433 | 412 | 390 |
Onderzoekskosten i.c.m. STRAV | 3.540 | 6.732 | 5.817 | 4.998 | 4.164 | 3.711 |
Totaal Immateriële Vaste Activa | 4.134 | 6.845 | 6.295 | 5.432 | 4.576 | 4.101 |
GWW-Werken; Economisch nut met heffing | 81.598 | 81.603 | 82.193 | 80.451 | 79.120 | 77.109 |
Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Overige materiële activa; Ec. nut met heffing | 458 | 385 | 310 | 233 | 155 | 105 |
Erfpachtgronden | 43.969 | 52.069 | 43.969 | 43.969 | 43.969 | 43.969 |
Gronden en terreinen | 28.811 | 27.781 | 28.771 | 28.771 | 28.771 | 28.771 |
Woonruimten | 2.915 | 2.865 | 1.522 | 1.432 | 1.338 | 1.241 |
Bedrijfsgebouwen | 250.973 | 265.248 | 261.537 | 259.630 | 253.036 | 246.058 |
GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 24.829 | 28.128 | 27.928 | 26.985 | 27.038 | 25.748 |
Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing | 945 | 1.011 | 1.121 | 1.207 | 1.138 | 1.222 |
Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder heffing | 21.642 | 20.595 | 18.239 | 15.733 | 13.290 | 11.171 |
Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | 7.162 | 7.938 | 8.083 | 6.889 | 5.672 | 4.942 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | -10.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met economisch nut | 463.313 | 477.630 | 478.678 | 467.804 | 456.027 | 440.337 |
GWW-Werken; Maatschappelijk nut | 110.573 | 135.207 | 167.417 | 174.866 | 178.294 | 181.808 |
Machines apparaten installatie; Maatschap. nut | 8.184 | 9.770 | 10.096 | 10.114 | 10.054 | 10.508 |
Overige materiële activa; Maatschappelijk nut | 157 | 420 | 369 | 316 | 262 | 249 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | -10.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met maatschappelijk nut | 118.914 | 135.397 | 182.882 | 187.797 | 191.110 | 192.565 |
Strategische verwervingen; grond incl.sloop opstal | 12.115 | 20.857 | 26.916 | 26.596 | 26.596 | 26.596 |
Totaal Mat. Vaste Activa Gronden | 12.115 | 20.857 | 26.916 | 26.596 | 26.596 | 26.596 |
Financiële vaste activa; deelnemingen | 39.698 | 39.698 | 40.625 | 40.625 | 40.625 | 40.625 |
Financiële vaste activa; uitzettingen en beleggingen | 28.820 | 49.505 | 47.565 | 45.650 | 43.711 | 41.802 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 68.518 | 89.203 | 88.190 | 86.275 | 84.336 | 82.427 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 666.995 | 729.932 | 782.960 | 773.902 | 762.644 | 746.025 |
Onderhanden werken; grondexploitaties (BIE) | 102.608 | 74.771 | 87.370 | 51.206 | 30.052 | 47.482 |
(Verlies)voorziening; grondexploitaties (BIE) | -48.218 | -28.241 | -12.697 | -9.660 | -4.560 | -10.960 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 54.390 | 46.530 | 74.672 | 41.546 | 25.492 | 36.522 |
TOTAAL VASTE EN VLOTTENDE ACTIVA | 721.385 | 776.462 | 857.632 | 815.448 | 788.136 | 782.547 |