Onderstaande tabel geeft de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weer.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Rek 2021 | Begr 2022 | Begroting 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Programma | Saldo's | Saldo's | Lasten | Baten | Saldo | Saldo's | ||
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | -13.529 | -15.687 | 23.744 | 9.910 | -13.834 | -19.091 | -16.213 | -14.615 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | -37.665 | -41.264 | 42.527 | 3.471 | -39.056 | -38.948 | -38.314 | -37.963 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | -29.515 | -29.265 | 70.539 | 40.608 | -29.931 | -31.525 | -31.186 | -32.509 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -214.057 | -223.900 | 298.232 | 67.684 | -230.548 | -229.733 | -227.499 | -227.373 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | -19.706 | -20.375 | 35.143 | 13.513 | -21.630 | -21.301 | -20.819 | -20.182 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | -2.125 | 8.654 | 64.917 | 69.116 | 4.199 | 7.794 | 3.648 | 3.291 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 350.438 | 343.973 | 4.464 | 381.353 | 376.889 | 388.795 | 383.784 | 360.848 |
Overhead | -43.654 | -49.034 | 80.313 | 32.019 | -48.294 | -49.908 | -49.853 | -49.476 |
Vennootschapsbelasting | -33 | -100 | 106 | 0 | -106 | -106 | -106 | -106 |
Onvoorzien | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | -9.846 | -27.402 | 620.385 | 617.674 | -2.711 | 5.577 | 3.042 | -18.485 |
Mutatie reserves | 35.634 | 27.398 | 63.908 | 71.201 | 7.293 | 3.185 | 6.995 | 5.526 |
Geraamd resultaat | 25.788 | 0 | 684.293 | 688.875 | 4.582 | 8.761 | 10.036 | -12.957 |
In onderstaande tabel zijn de lasten, baten en reservemutaties per programma gespecificeerd.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 23.993 | 10.464 | -13.529 | 28.381 | 12.694 | -15.687 | 23.744 | 9.910 | -13.834 |
Mutaties reserves | 266.383 | 271.820 | 5.437 | 0 | 3.401 | 3.401 | 2.000 | 2.500 | 500 |
Geraamd resultaat | 290.376 | 282.284 | -8.092 | 28.381 | 16.095 | -12.286 | 25.744 | 12.410 | -13.334 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 43.297 | 5.632 | -37.665 | 45.064 | 3.800 | -41.264 | 42.527 | 3.471 | -39.056 |
Mutaties reserves | 511 | 5.694 | 5.183 | 1.915 | 8.674 | 6.759 | 5.915 | 7.713 | 1.798 |
Geraamd resultaat | 43.808 | 11.326 | -32.482 | 46.979 | 12.474 | -34.505 | 48.442 | 11.184 | -37.258 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 71.466 | 41.951 | -29.515 | 73.496 | 44.231 | -29.265 | 70.539 | 40.608 | -29.931 |
Mutaties reserves | 8.995 | 15.483 | 6.488 | 17.350 | 19.950 | 2.600 | 11.650 | 12.934 | 1.284 |
Geraamd resultaat | 80.461 | 57.434 | -23.027 | 90.846 | 64.181 | -26.665 | 82.189 | 53.542 | -28.647 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 288.089 | 74.032 | -214.057 | 289.412 | 65.512 | -223.900 | 298.232 | 67.684 | -230.548 |
Mutaties reserves | 3.589 | 8.474 | 4.885 | 2.978 | 8.879 | 5.901 | 16.348 | 20.289 | 3.941 |
Geraamd resultaat | 291.678 | 82.506 | -209.172 | 292.390 | 74.391 | -217.999 | 314.580 | 87.973 | -226.607 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 41.538 | 21.832 | -19.706 | 35.582 | 15.207 | -20.375 | 35.143 | 13.513 | -21.630 |
Mutaties reserves | 8.408 | 10.805 | 2.397 | 1.116 | 5.415 | 4.299 | 8.816 | 14.890 | 6.074 |
Geraamd resultaat | 49.946 | 32.637 | -17.309 | 36.698 | 20.622 | -16.076 | 43.959 | 28.403 | -15.556 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 67.282 | 65.157 | -2.125 | 75.796 | 84.450 | 8.654 | 64.917 | 69.116 | 4.199 |
Mutaties reserves | 15.666 | 18.292 | 2.626 | 33.249 | 23.242 | -10.007 | 16.992 | 7.866 | -9.126 |
Geraamd resultaat | 82.948 | 83.449 | 501 | 109.045 | 107.692 | -1.353 | 81.909 | 76.982 | -4.927 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 371 | 350.809 | 350.438 | 7.245 | 351.218 | 343.973 | 4.464 | 381.353 | 376.889 |
Mutaties reserves | 1.405 | 6.758 | 5.353 | 2.357 | 13.812 | 11.455 | 1.361 | 4.621 | 3.260 |
Geraamd resultaat | 1.776 | 357.567 | 355.791 | 9.602 | 365.030 | 355.428 | 5.825 | 385.974 | 380.149 |
Overhead | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 44.613 | 959 | -43.654 | 81.629 | 32.595 | -49.034 | 80.313 | 32.019 | -48.294 |
Mutaties reserves | 5.337 | 8.603 | 3.266 | 724 | 3.714 | 2.990 | 827 | 389 | -438 |
Geraamd resultaat | 49.950 | 9.562 | -40.388 | 82.353 | 36.309 | -46.044 | 81.140 | 32.408 | -48.732 |
Vennootschapsbelasting | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 187 | 154 | -33 | 100 | 0 | -100 | 106 | 0 | -106 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 187 | 154 | -33 | 100 | 0 | -100 | 106 | 0 | -106 |
Onvoorzien | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 |
Totaal Programma's | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 580.836 | 570.990 | -9.846 | 637.105 | 609.707 | -27.398 | 620.385 | 617.674 | -2.709 |
Mutatie reserves | 310.294 | 345.929 | 35.635 | 59.689 | 87.087 | 27.400 | 63.909 | 71.202 | 7.293 |
Geraamd resultaat | 891.130 | 916.919 | 25.788 | 696.798 | 696.795 | 2 | 684.294 | 688.876 | 4.582 |