Mutaties

Na de raadsinformatiebrief omtrent de Meicirculaire 2022 en de Financiële paragraaf over het Politiek Akkoord ontstonden diverse, veelal technische, mutaties die het begrotingssaldo belasten.

1. Logiesheffing
Wij verhogen de raming logiesheffing structureel met € 100.000. Wij baseren ons daarbij op de werkelijke uitkomsten over 2021, waarbij corona een (remmende) rol in de opbrengsten heeft gespeeld. Daarnaast wordt gewerkt aan uitbreiding van hotelkamers.

2. Structurele effecten Bestuursrapportage 2022
Dit betreft een structureel nadeel op inkomsten Essenhof, beëindigen contract Waterbus, tegenvallende huuropbrengsten ondergrond busstation en extra kosten voor handhaving conform de structurele afwijkingen in de Bestuursrapportage 2022 .

3. Vastgoed
Een bijstelling van de verkoopprognoses van gemeentelijke eigendommen geeft een voordeel in het jaar 2023 en een nadeel in 2024.

4. Contract levering energie
In de kaderbrief is gemeld dat er sprake is van hogere energielasten als gevolg van de stijging van de leveringstarieven voor elektriciteit en gas. Destijds is een inschatting van 40% gemaakt, wat gelijk is aan een structurele stijging van € 1,1 miljoen. Als gevolg van sancties tegen Rusland is het energiecontract met Gazprom ontbonden per oktober 2022. In combinatie met de nog altijd stijgende tarieven voor gas, leidt dit tot aanvullende verwachte energielasten van € 2 miljoen. Eind 2022 worden de definitieve leveringstarieven voor 2023 bekend. Door de grote onzekerheid op de energiemarkt verwerken we deze meerkosten in eerste instantie incidenteel, ook doordat op diverse bestuurlijke tafels in Europa wordt gesproken over maximalisering van de energieprijzen. In de Bestuursrapportage 2023 wordt een nieuwe indicatie gegeven van de impact op de energielasten.

5. en 6. Verhoging programmabudget in verband met taakmutaties algemene uitkering
Vanuit het Rijk worden via circulaires meer of minder middelen beschikbaar gesteld die gekoppeld zijn aan taakmutaties. Deze middelen, die in principe vrij afweegbaar zijn, worden in afwachting van een beleidsvoorstel voorlopig in de begroting opgenomen onder de stelposten. In deze Begroting 2023 is een deel van deze middelen toegevoegd aan de programma's om uitvoering te kunnen geven aan de opgenomen activiteiten. Deze inzet heeft geen effect op het begrotingssaldo, maar verkleint wel de resterende vrije ruimte op de stelposten. De mutaties betreffen de volgende onderdelen:

• Beschermd wonen en opvang (€ 3,1 miljoen aflopend naar € 2,7 miljoen in 2026): de middelen voor dit onderdeel betreffen centrumgemeente middelen en dienen ter uitvoering van regionale taken. De uitvoering is grotendeels belegd bij de GR Sociaal. Overschotten (en tekorten) op de uitvoering van het programma worden regionaal gedeeld.
• Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (€ 0,8 miljoen per jaar): voor drie van de acht voorgestelde verbeterlijnen worden de middelen toegevoegd aan het programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam. Deze middelen dienen ter dekking van de uitvoering van het minimabeleid, de wijkteams en het zorg- en veiligheidshuis. Voor de eerste twee heeft de raad recent een apart raadsvoorstel ontvangen waarin de inzet wordt toegelicht; de laatste verbeterlijn is toegelicht in de Bestuursrapportage 2022.
• Overige mutaties: het betreft kleine bedragen en reguliere onderdelen, zoals de uitvoering van waterschapsverkiezingen, inburgering en armoedebestrijding.

7. Tegemoetkoming gestegen kosten levensonderhoud
Ruim 56.000 Dordtse huishoudens ontvangen voor het belastingjaar 2023 een tegemoetkoming in de gestegen kosten van levensonderhoud van € 75. Hiermee komen wij tegemoet aan de breed gevoelde behoefte de huishoudens bij te staan in de almaar stijgende kosten van levensonderhoud. Wij betalen de tegemoetkoming uit het verwachte overschot van 2023 welke is ontstaan door toevoegingen uit de Mei- en Septembercirculaire 2022.

8. Overige ontwikkelingen
Het bedrag bij overige ontwikkelingen bestaat vooral uit technische correcties op de definitieve verwerking van kapitaallasten en correcties van indexaties op inkomsten- en uitgavenbudgetten.